(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Agosto 2024 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,031 0,195 0,720 6,080 9,316 22,038 32,317 2.857 1,75% 09/09/2024 28,924674007 29/09/2000
RF Simples 0,033 0,205 0,765 6,418 9,815 23,169 34,093 2.844 1,25% 09/09/2024 1,850678262 01/10/2015
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço 0,108 0,456 0,365 0,952 3,811 16,639 21,447 113 1,30% 06/09/2024 14,985283445 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,034 0,200 0,860 7,290 11,169 25,192 37,796 1.016 0,80% 06/09/2024 12,682986340 29/09/2000
RF SulAmérica Créd (1) 0,055 0,210 0,993 9,508 11,663 - - 274 0,79% 05/09/2024 1,118985238 28/11/2023
RF JGP Equilíbrio IS (1) 0,047 0,190 0,963 6,146 5,944 - - 744 0,85% 05/09/2024 1,061462267 26/02/2024
Referenciado DI
RF Ref DI Vip 0,037 0,192 0,858 7,174 10,957 25,538 38,307 12.429 0,50% 06/09/2024 13,613241062 29/09/2000
RF Ref DI Plus 0,035 0,180 0,808 6,780 10,383 24,216 36,172 3.986 1,00% 06/09/2024 22,358441726 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,035 0,188 0,837 6,970 10,638 24,856 37,107 810 0,80% 06/09/2024 12,665898567 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,036 0,188 0,839 7,024 10,735 25,035 37,478 1.968 0,70% 06/09/2024 3,939399074 15/09/2008
Multimercado
MM Absolute Vertex -0,089 -0,312 1,201 6,712 12,059 27,573 54,916 103 1,83% 05/09/2024 1,745668378 02/07/2019
MM BRL Lyx Bridgew (1) -0,843 -0,947 0,491 -1,372 6,013 13,058 5,027 14 0,50% 05/09/2024 1,040320459 09/02/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) 0,026 0,012 0,745 -1,617 2,815 8,550 11,686 78 1,89% 05/09/2024 1,117000560 08/07/2022
MM ASA Hedge (1) 0,102 0,103 0,102 -2,097 -0,101 -0,953 - 29 1,83% 05/09/2024 0,991492908 22/12/2022
MM Optimus Titan (1) 0,048 0,557 0,805 3,567 8,772 10,381 - 90 1,93% 05/09/2024 1,109965968 21/06/2023
Multimercado
Esp MM Az Quest 0,301 0,432 1,672 12,467 18,688 36,198 46,962 2 1,95% 05/09/2024 1,438247377 19/06/2020

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.

Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).