(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Junho 2024 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,033 0,130 0,652 4,469 9,792 22,580 31,056 2.952 1,75% 04/07/2024 28,485655734 29/09/2000
RF Simples 0,034 0,137 0,690 4,710 10,290 23,699 32,774 3.026 1,25% 04/07/2024 1,820975986 01/10/2015
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço 0,504 0,155 -1,053 -1,606 1,663 14,125 16,699 117 1,30% 03/07/2024 14,605553798 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,043 0,124 0,785 5,280 11,603 25,619 36,344 1.021 0,80% 03/07/2024 12,445316282 29/09/2000
RF SulAmérica Créd (1) 0,043 0,078 0,830 7,052 9,302 - - 269 0,79% 02/07/2024 1,093888796 28/11/2023
Referenciado DI
RF Ref DI Plus 0,038 0,111 0,721 4,935 10,822 24,706 34,883 4.062 1,00% 03/07/2024 21,972212157 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,041 0,117 0,739 5,045 11,030 25,301 35,726 819 0,80% 03/07/2024 12,437886579 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,040 0,116 0,746 5,100 11,157 25,509 36,142 2.015 0,70% 03/07/2024 3,868590363 15/09/2008
Multimercado
MM Absolute Vertex 0,309 0,435 1,679 3,961 10,367 27,429 51,965 107 1,84% 02/07/2024 1,700672428 02/07/2019
MM BRL Lyx Bridgew (1) 2,017 1,854 -1,312 1,202 5,653 15,028 4,804 16 0,50% 02/07/2024 1,067478388 09/02/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) 0,111 -0,102 -0,219 -2,974 1,666 10,272 - 89 1,89% 02/07/2024 1,101592063 08/07/2022
MM ASA Hedge (1) 0,119 0,174 -0,872 -2,683 -1,192 -1,616 - 34 1,83% 02/07/2024 0,985554456 22/12/2022
MM Optimus Titan (1) 0,130 0,333 1,298 2,372 8,930 9,351 - 101 1,93% 02/07/2024 1,097159627 21/06/2023
Multimercado
Esp MM Az Quest 0,301 0,395 1,881 8,871 16,456 32,596 42,049 2 1,95% 02/07/2024 1,392259670 19/06/2020
Ações Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundo Dia Acum. Mês Junho 2024 12 Meses 24 Meses 36 Meses PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início R$
Ações Ibovespa Index 0,728 1,416 1,413 -6,931 3,598 22,814 -5,908 216 1,50% 03/07/2024 40,272288182 04/08/1994
BB FMP Petrobras -1,964 -0,877 1,597 11,910 39,228 125,394 215,213 221 1,40% 03/07/2024 29,528710000 17/08/2000
Ações Petrobras -1,859 -0,584 1,366 11,684 41,414 131,138 220,052 689 2,00% 03/07/2024 27,244297000 20/07/2000
Ações Vale 1,972 3,119 -1,704 -13,966 5,354 -5,969 -28,440 721 2,00% 03/07/2024 27,030432437 26/02/2002
BB FMP FGTS Vale Mig 1,911 3,019 -1,695 -13,241 5,754 -4,842 -26,933 6 1,40% 03/07/2024 25,347455273 07/03/2002
Esp Ações Verde Long 0,027 0,344 1,845 -12,699 -9,203 1,384 -37,438 25 0,77% 02/07/2024 0,658114849 12/05/2021
BB FMP Eletrobras (1) 0,453 4,156 2,970 -11,125 -9,164 -21,443 -13,718 544 0,20% 03/07/2024 0,898677000 27/05/2022
BB FMP Eletrobras Mi (1) 0,443 4,067 2,914 -10,929 -9,707 -22,006 -15,766 6 0,20% 03/07/2024 0,876598000 27/05/2022

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.

Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).