(PL em R$ milhões)

Rentabilidade (%) PL Médio
(R$ Milhões)
Fundos de investimento Dia Acum. Mês Agosto 2024 12
Meses		 24
Meses		 36
Meses		 PL Médio 12 meses Taxa de Adm.(aa) Data Cotação Cota R$ Data Início
Renda Fixa
RF Ref DI Ágil 0,032 0,356 0,720 6,250 9,316 22,038 32,317 2.857 1,75% 16/09/2024 28,971094067 29/09/2000
RF Simples 0,034 0,373 0,765 6,596 9,815 23,169 34,093 2.844 1,25% 16/09/2024 1,853773431 01/10/2015
Renda Fixa
RF LP Ind de Preço 0,228 0,085 0,365 0,579 3,811 16,639 21,447 113 1,30% 13/09/2024 14,929909178 20/07/2001
RF LP 90 mil 0,037 0,392 0,860 7,496 11,169 25,192 37,796 1.016 0,80% 13/09/2024 12,707353883 29/09/2000
RF SulAmérica Créd (1) 0,047 0,422 0,993 9,740 11,663 - - 274 0,79% 12/09/2024 1,121355927 28/11/2023
Referenciado DI
RF Ref DI Vip 0,038 0,381 0,858 7,376 10,957 25,538 38,307 12.429 0,50% 13/09/2024 13,638878830 29/09/2000
RF Ref DI Plus 0,035 0,357 0,808 6,968 10,383 24,216 36,172 3.986 1,00% 13/09/2024 22,397917513 29/09/2000
RF Ref DI 90 Mil 0,037 0,372 0,837 7,167 10,638 24,856 37,107 810 0,80% 13/09/2024 12,689172638 29/09/2000
RF Ref DI Premium 0,037 0,373 0,839 7,221 10,735 25,035 37,478 1.968 0,70% 13/09/2024 3,946660426 15/09/2008
Multimercado
MM Absolute Vertex 0,117 -0,036 1,201 7,007 12,059 27,573 54,916 103 1,83% 12/09/2024 1,750499080 02/07/2019
MM BRL Lyx Bridgew (1) 0,000 -0,499 0,491 -0,926 6,013 13,058 5,027 14 0,50% 12/09/2024 1,045028996 09/02/2022
MM Ibiuna Hedge STH (1) -0,081 0,304 0,745 -1,330 2,815 8,550 11,686 78 1,89% 12/09/2024 1,120261178 08/07/2022
MM ASA Hedge (1) 0,000 0,194 0,102 -2,009 -0,101 -0,953 - 29 1,83% 12/09/2024 0,992387069 22/12/2022
MM Optimus Titan (1) 0,088 1,670 0,805 4,714 8,772 10,381 - 90 1,93% 12/09/2024 1,122256987 21/06/2023
Multimercado
Esp MM Az Quest -0,049 0,361 1,672 12,387 18,688 36,198 46,962 2 1,95% 12/09/2024 1,437228253 19/06/2020

                                                                      
(1) Nas colunas 12, 24 e 36 meses, a rentabilidade apresentada, se refere ao período compreendido entre a data de início de funcionamento do fundo e o último dia útil do mês anterior, nos seguintes casos:
Coluna 12 meses - quando o Fundo tem entre 6 e 12 meses de existência;
Coluna 24 meses - quando o Fundo tem entre 13 e 24 meses de existência;
Coluna 36 meses - quando o Fundo tem entre 25 e 36 meses de existência.
(2) De acordo com a Instrução CVM 555, qualquer divulgação de resultados do fundo só pode ser feira, após um período de carência de 6 (seis) meses , a partir da data da primeira emissão de cotas.
(3) Fundo constituído sob a forma de condomínio fechado. Os recursos aplicados somente serão resgatados, de forma automática e integral, ao término do prazo de duração do fundo, com crédito em conta corrente. Para mais informações consultar o regulamento do fundo.

Mais informações sobre a Taxa de Saída e Performance podem ser consultadas na página específica do fundo ou no Regulamento.
  • Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de Informações Essenciais, se houver; e o regulamento antes de investir.
  • Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
  • As rentabilidades dos fundos de investimento divulgadas não são líquidas de impostos e, quando existente, de taxa de saída.
  • O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito.
  • Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável uma análise do período de, no mínimo, 12 (doze) meses.
  • As descrições dos fatores de risco do fundo estão disponíveis no Regulamento.
  • Os documentos informe diário, balancete e perfil mensal do fundo estão disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários(CVM).